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[재무 관리] 지출결의서 양식 및 지출내역 관리하기

지출결의서 양식 및 지출 내역 관리를 이용하면,

  1. 재무 관리 권한 관리자는 ‘계정과목 관리’를 설정하여 지출결의서 계정을 관리할 수 있습니다.
  2. 재무 관리 권한 관리자는 ‘결제 수단 관리’를 통하여 지출결의서 결제 수단을 관리할 수 있습니다.
  3. 재무 관리 권한 관리자는 계정과목별, 부서별, 직원별 지출 내역을 확인할 수 있습니다.
  • 지출 내역 관리는 프리미엄 서비스 이용 시 사용 가능합니다.

지출결의서 계정과목 관리하기

조직에서 사용하는 지출결의서의 계정과목을 관리할 수 있습니다.

  • 설정된 지출결의서의 계정과목은 지출결의서에 반영됩니다.
  • 반영이 된 지출결의서 작성을 통해 조직의 지출 내역을 입력 및 관리할 수 있습니다.

지출결의서 계정과목 관리는 재무 관리 권한이 있는 관리자만 접근이 가능합니다.

1. 지출결의서 계정과목 추가하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘지출 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 좌측 계정과목 카테고리의 우측 상단 [+] 버튼을 클릭합니다.

(3) 입력 칸에 추가할 ‘계정과목의 제목’을 입력 후, [✔]를 클릭합니다.

2. 지출결의서 계정과목 순서 변경하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘지출 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 좌측 계정과목 카테고리에서 변경할 계정과목 앞 [≡]를 클릭합니다.

(3) 클릭한 상태에서 드래그하여 원하는 위치로 수정합니다.

3. 지출결의서 계정과목 수정하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘지출 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 좌측 계정과목 카테고리에서 수정할 계정과목에 마우스를 갖다댑니다.

(3) ‘수정할 계정과목’의 오른쪽 [펜(pen)] 모양을 클릭합니다.

(4) ‘계정과목’을 수정 후, [✔]를 클릭합니다.

4. 지출결의서 계정과목 삭제하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘지출 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 좌측 계정과목 카테고리에서 삭제할 계정과목에 마우스를 갖다댑니다.

(3) ‘삭제할 계정과목’의 우측 [휴지통] 모양을 클릭합니다.


지출결의서 결제 수단 관리하기

조직에서 사용하는 지출결의서의 결제 수단을 관리할 수 있습니다.

  • 설정된 지출결의서의 결제 수단은 지출결의서에 반영됩니다.
  • 반영이 된 지출결의서 작성을 통해 조직의 지출 내역을 입력 및 관리할 수 있습니다.

지출결의서 결제 수단 관리는 재무 관리 권한이 있는 관리자만 접근이 가능합니다.

1. 지출결의서 결제 수단 추가하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘지출 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 계정과목 관리 [+] 버튼 옆 [+ 결제 수단 관리]를 클릭합니다.

(3) ‘결제 수단’의 제목을 입력 후, [+]를 클릭합니다.

2. 지출결의서 결제 수단 순서 변경하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘지출 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 계정과목 관리 [+] 버튼 옆 [+ 결제 수단 관리]를 클릭합니다.

(3) 변경할 결제 수단 앞 [≡]를 클릭합니다.

(4) 클릭한 상태에서 드래그하여 원하는 위치로 수정합니다.

3. 지출결의서 결제 수단 수정하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘지출 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 계정과목 관리 [+] 버튼 옆 [+ 결제 수단 관리]를 클릭합니다.

(3) ‘수정할 결제 수단’에 마우스를 갖다 댄 후, 오른쪽 [펜(pen)] 모양을 클릭합니다.

(4) ‘결제 수단’을 수정한 후, [✔]를 클릭합니다.

4. 지출결의서 결제 수단 삭제하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘지출 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 계정과목 관리 [+] 버튼 옆 [+ 결제 수단 관리]를 클릭합니다.

(3) ‘수정할 결제 수단’에 마우스를 갖다 댄 후, 오른쪽 휴지통 모양을 클릭합니다.


계정과목별/조직원/부서별 지출 내역 확인하기

프리미엄 폼 지출결의서를 이용하여 기안한 문서들의 데이터가 연동됩니다. 최종 승인이 된 문서들의 데이터만 확인할 수 있습니다.

지출 내역 관리메뉴는 재무 관리 권한이 있는 관리자만 접근이 가능합니다.

1. 지출 내역 확인하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘지출 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 좌측 카테고리에서 계정과목별로 지출 내역을 확인할 수 있습니다.

(3) 화면 상단 기안자 선택에서 조직원별/부서별로 지출 내역을 확인할 수 있습니다.

조직원‘ 또는 ‘부서명‘을 클릭합니다.

  • ‘조직원‘을 선택했을 경우
    – 조직원을 1명 이상 선택한 다음, [확인]을 클릭합니다.
    – [조직명]을 클릭하면, 전 직원의 지출 내역을 확인할 수 있습니다.
  • 부서‘를 선택했을 경우
    – 1개의 부서를 선택한 다음, [확인]을 클릭합니다.

(4) 지출결의서 리스트를 확인합니다. (최종 승인된 문서만 집계)

2. 지출 내역 리스트 다운로드하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘지출 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 리스트 우측 상단의 [Excel 다운로드]를 클릭합니다.

Updated on 2020년 6월 23일

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